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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 617.00 | 168 171.00 | 11 446.00 | 179 617.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 730.00 | 168 171.00 | 16 559.00 | 184 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 863.00 | 172.00 | 47 691.00 | 47 863.00 |
072 Créances – Autres | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
084 Disponibilités | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 704.00 | 172.00 | 110 532.00 | 110 704.00 |
110 Total général Actif | 295 434.00 | 168 343.00 | 127 090.00 | 295 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 064.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 206.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | -209 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 288.00 | 193 290.00 | | 241 288.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
222 Production stockée | -6 200.00 | 3 550.00 | | -6 200.00 |
230 Autres produits | 256.00 | 13 240.00 | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 345.00 | 210 080.00 | | 235 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 022.00 | 59 745.00 | | 42 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 963.00 | -5 365.00 | | 5 963.00 |
242 Autres charges externes. | 23 883.00 | 24 727.00 | | 23 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | 4 993.00 | | 5 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 254.00 | 108 780.00 | | 94 254.00 |
252 Charges sociales | 49 155.00 | 46 568.00 | | 49 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 146.00 | 5 137.00 | | 2 146.00 |
256 Dotations aux provisions | | 172.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 615.00 | 244 762.00 | | 222 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 730.00 | -34 682.00 | | 12 730.00 |
280 Produits financiers | 1 206.00 | 1 633.00 | | 1 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 016.00 | 2 887.00 | | 1 016.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 007.00 | -30 162.00 | | 14 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 730.00 | | | 184 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |