| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 973.00 | 24 973.00 | 500 000.00 | 524 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 425.00 | 17 653.00 | 55 772.00 | 73 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 158.00 | 42 626.00 | 564 532.00 | 607 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 314.00 | 42 626.00 | 616 688.00 | 659 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 123.00 | 8 122.00 | | 8 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -93 261.00 | -30 175.00 | | -93 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 930.00 | -63 085.00 | | -150 930.00 |
DL TOTAL (I) | -193 168.00 | -42 237.00 | | -193 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 089.00 | 293 205.00 | | 252 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 389.00 | 344 504.00 | | 478 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 760.00 | 27 694.00 | | 29 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 909.00 | 41 097.00 | | 49 909.00 |
EA Autres dettes | -291.00 | -266.00 | | -291.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 857.00 | 706 235.00 | | 809 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 688.00 | 663 997.00 | | 616 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 857.00 | 706 236.00 | | 809 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 361 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 000.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 3 001.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -2 987.00 | | -29.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 744.00 | 68 092.00 | | 373 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 674.00 | 131 177.00 | | 524 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 930.00 | -63 085.00 | | -150 930.00 |