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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 040.00 | 188 538.00 | 10 502.00 | 199 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 681.00 | 138 050.00 | 53 630.00 | 191 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 693.00 | 326 588.00 | 190 104.00 | 516 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BT Marchandises | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 595.00 | 17 110.00 | 57 485.00 | 74 595.00 |
BZ Autres créances | 194 731.00 | | 194 731.00 | 194 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 015.00 | 17 110.00 | 293 905.00 | 311 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 709.00 | 343 699.00 | 484 009.00 | 827 709.00 |
CU Autres participations | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 139 931.00 | 113 467.00 | | 139 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 400.00 | 26 463.00 | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 162 581.00 | 148 181.00 | | 162 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 579.00 | 255 668.00 | | 229 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 530.00 | 206 080.00 | | 81 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 716.00 | 50 891.00 | | 8 716.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 8 961.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 428.00 | 521 601.00 | | 321 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 009.00 | 669 782.00 | | 484 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 270.00 | 386 495.00 | | 176 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 350.00 | 110 392.00 | | 62 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 421.00 | | 8 034.00 | 567 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 762.00 | 516 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 762.00 | 481 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 875.00 | | 8 025.00 | 531 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 546.00 | | 9.00 | 35 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 651.00 | 35 378.00 | 6 442.00 | 297 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 651.00 | 35 378.00 | 6 441.00 | 297 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 579.00 | 39 421.00 | 62 854.00 | 184 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 683.00 | | | 183 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 006.00 | 274 006.00 | 10 000.00 | 284 006.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 428.00 | 176 270.00 | 62 854.00 | 321 428.00 |