| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 659.00 | 20 641.00 | 4 018.00 | 24 659.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 865.00 | 20 641.00 | 56 224.00 | 76 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
060 Stock marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
110 Total général Actif | 81 534.00 | 20 641.00 | 60 893.00 | 81 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 893.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 798.00 | 16 568.00 | | 13 798.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 677.00 | 71 957.00 | | 60 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 475.00 | 88 525.00 | | 74 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 929.00 | 8 517.00 | | 5 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | -21.00 | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 469.00 | 18 587.00 | | 17 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | -11.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 14 863.00 | 22 068.00 | | 14 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 3 623.00 | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 489.00 | 21 798.00 | | 21 489.00 |
252 Charges sociales | 7 557.00 | 6 970.00 | | 7 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | 1 988.00 | | 1 349.00 |
262 Autres charges | 497.00 | 516.00 | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 219.00 | 84 034.00 | | 72 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 256.00 | 4 491.00 | | 2 256.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 803.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 930.00 | 3 688.00 | | 1 930.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 011.00 | | | 3 011.00 |