| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
AN Terrains | 725 471.00 | | 725 471.00 | 725 471.00 |
AP Constructions | 6 609 240.00 | 220 308.00 | 6 388 932.00 | 6 609 240.00 |
BF Prêts | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 480 220.00 | 220 308.00 | 7 259 912.00 | 7 480 220.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 675.00 | 50 336.00 | 23 339.00 | 73 675.00 |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CF Disponibilités | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 511.00 | 50 336.00 | 32 175.00 | 82 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 562 731.00 | 270 644.00 | 7 292 087.00 | 7 562 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 366.00 | -2 049.00 | | -155 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 858.00 | -153 317.00 | | -468 858.00 |
DL TOTAL (I) | -616 224.00 | -147 366.00 | | -616 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 684 449.00 | 7 436 475.00 | | 7 684 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 760.00 | 47 217.00 | | 131 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 1 043.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 069.00 | 75 465.00 | | 86 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 908 311.00 | 7 560 200.00 | | 7 908 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 087.00 | 7 412 834.00 | | 7 292 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 908 311.00 | 7 560 200.00 | | 7 908 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 500.00 | 189 500.00 | | 189 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 336.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 456.00 | 154 179.00 | | 60 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 314.00 | 307 496.00 | | 529 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 858.00 | -153 317.00 | | -468 858.00 |