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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
040 Immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 299.00 | 32 719.00 | 7 580.00 | 40 299.00 |
060 Stock marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
072 Créances – Autres | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
084 Disponibilités | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 460.00 | | 170 460.00 | 170 460.00 |
110 Total général Actif | 210 760.00 | 32 719.00 | 178 040.00 | 210 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 654.00 | | | 211 654.00 |
230 Autres produits | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 334.00 | | | 214 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 108 525.00 | | | 108 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 568.00 | | | 97 568.00 |
252 Charges sociales | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 210.00 | | | 238 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 876.00 | | | -23 876.00 |
294 Charges financières | 473.00 | | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 273.00 | | | -26 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 850.00 | | | 10 850.00 |