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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 997.00 | 1 595.00 | 25 403.00 | 26 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
110 Total général Actif | 30 588.00 | 1 595.00 | 28 993.00 | 30 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 993.00 | |
AH Fonds commercial | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 997.00 | 1 595.00 | 25 403.00 | 26 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 805.00 | 1 595.00 | 26 210.00 | 27 805.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
252 Charges sociales | 950.00 | | | 950.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 527.00 | | | 527.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -410.00 | | | -410.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DH Report à nouveau | -10 530.00 | -10 120.00 | | -10 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 534.00 | -410.00 | | -5 534.00 |
DL TOTAL (I) | 6 046.00 | 11 580.00 | | 6 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 621.00 | 6 236.00 | | 7 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 448.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 5 756.00 | | 4 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 528.00 | 4 974.00 | | 6 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 164.00 | 17 413.00 | | 20 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 210.00 | 28 993.00 | | 26 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 524.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 524.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -524.00 | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500.00 | 32 567.00 | | 6 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 034.00 | 32 977.00 | | 12 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 534.00 | -410.00 | | -5 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 095.00 | 3 413.00 | | 1 095.00 |