| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 599.00 | 1 346.00 | 1 254.00 | 2 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 232.00 | 31 613.00 | 2 618.00 | 34 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 830.00 | 33 899.00 | 142 931.00 | 176 830.00 |
BT Marchandises | 106 461.00 | | 106 461.00 | 106 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
BZ Autres créances | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CF Disponibilités | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 639.00 | | 229 639.00 | 229 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 469.00 | 33 899.00 | 372 570.00 | 406 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 444.00 | | | 106 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DL TOTAL (I) | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 640.00 | | | 112 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
EA Autres dettes | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 181.00 | | | 252 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 570.00 | | | 372 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 181.00 | | | 252 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 312.00 | | 401 312.00 | 401 312.00 |
FG Production vendue services | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 287.00 | | 436 287.00 | 436 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 855.00 | | | 432 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 830.00 | | | 176 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 366.00 | 1 533.00 | | 32 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 366.00 | 1 533.00 | | 32 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 364.00 | 113 364.00 | | 113 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VI Groupe et associés | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VW T.V.A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 181.00 | 252 181.00 | | 252 181.00 |