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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 127.00 | 26 673.00 | 8 454.00 | 35 127.00 |
AH Fonds commercial | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 071.00 | 26 673.00 | 786 398.00 | 813 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
CF Disponibilités | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 042.00 | | 111 042.00 | 111 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 113.00 | 26 673.00 | 897 440.00 | 924 113.00 |
CU Autres participations | 727 137.00 | | 727 137.00 | 727 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 375.00 | | | 185 375.00 |
DH Report à nouveau | | 76 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 425.00 | 108 702.00 | | 77 425.00 |
DL TOTAL (I) | 317 800.00 | 240 375.00 | | 317 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 484.00 | 343 743.00 | | 273 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 644.00 | 294 971.00 | | 298 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 1 980.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | 7 325.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 640.00 | 648 019.00 | | 579 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 440.00 | 888 395.00 | | 897 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 996.00 | 648 019.00 | | 280 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | 9 367.00 | | 21 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 199.00 | 248 926.00 | | 224 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 774.00 | 140 224.00 | | 146 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 425.00 | 108 702.00 | | 77 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 071.00 | | | 813 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 137.00 | | | 727 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 646.00 | 7 027.00 | | 19 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 646.00 | 7 027.00 | | 19 646.00 |