| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 484.00 | 9 709.00 | 1 775.00 | 11 484.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 009.00 | 98 067.00 | 3 942.00 | 102 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 948.00 | 32 378.00 | 7 570.00 | 39 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 542.00 | 140 154.00 | 23 387.00 | 163 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BZ Autres créances | 113 915.00 | | 113 915.00 | 113 915.00 |
CF Disponibilités | 118 661.00 | | 118 661.00 | 118 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 451.00 | | 269 451.00 | 269 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 993.00 | 140 154.00 | 292 839.00 | 432 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 423.00 | | | -536 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
DL TOTAL (I) | -487 722.00 | | | -487 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 925.00 | | | 584 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 561.00 | | | 780 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 839.00 | | | 292 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 561.00 | | | 780 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 955.00 | | 534 955.00 | 534 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 955.00 | | 534 955.00 | 534 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 796.00 | | | 146 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 796.00 | | | 146 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 051.00 | | | 126 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 315.00 | | | 691 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 614.00 | | | 692 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 808.00 | | 8 734.00 | 154 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 530.00 | | 1 954.00 | 19 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 178.00 | | 6 779.00 | 135 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 157.00 | 1 996.00 | | 138 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | 179.00 | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 627.00 | 1 817.00 | | 128 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
VI Groupe et associés | 584 925.00 | 584 925.00 | | 584 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VP Divers | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 720.00 | 141 620.00 | 100.00 | 141 720.00 |
VW T.V.A. | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 561.00 | 780 561.00 | | 780 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
ST Autres comptes | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 141.00 | | | 159 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 133.00 | | | 257 133.00 |