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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 419.00 | 44 148.00 | 8 271.00 | 52 419.00 |
040 Immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 729.00 | 51 255.00 | 100 474.00 | 151 729.00 |
060 Stock marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
110 Total général Actif | 175 295.00 | 51 255.00 | 124 040.00 | 175 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 786.00 | | | 146 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 013.00 | | | 153 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
252 Charges sociales | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 869.00 | | | 147 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 838.00 | | | 6 838.00 |