| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 5 062.00 | 1 561.00 | 3 501.00 | 5 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 346.00 | 159.00 | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 652.00 | 14 768.00 | 14 885.00 | 29 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 714.00 | 18 169.00 | 45 545.00 | 63 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
BZ Autres créances | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
CF Disponibilités | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 297.00 | | 161 297.00 | 161 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 011.00 | 18 169.00 | 206 842.00 | 225 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
DH Report à nouveau | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DL TOTAL (I) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
EA Autres dettes | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 842.00 | | | 206 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 187.00 | | 203 187.00 | 203 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 187.00 | | 203 187.00 | 203 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 805.00 | | | 205 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 540.00 | | | 199 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 933.00 | | 14 306.00 | 56 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 438.00 | | 14 306.00 | 28 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 466.00 | 4 228.00 | 7 525.00 | 21 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 971.00 | 4 228.00 | 7 525.00 | 19 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UX Autres créances clients | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VI Groupe et associés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |