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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 513.00 | 26 423.00 | 8 090.00 | 34 513.00 |
040 Immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 505.00 | 26 773.00 | 12 732.00 | 39 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
072 Créances – Autres | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
084 Disponibilités | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
110 Total général Actif | 65 190.00 | 26 773.00 | 38 417.00 | 65 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 763.00 | | | 199 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 766.00 | | | 199 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -720.00 | | | -720.00 |
242 Autres charges externes. | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
252 Charges sociales | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 399.00 | | | 204 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 633.00 | | | -4 633.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 373.00 | | | -6 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |