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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 151.00 | 10 125.00 | 26 026.00 | 36 151.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 196.00 | 10 125.00 | 26 071.00 | 36 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
072 Créances – Autres | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
084 Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 942.00 | | 180 942.00 | 180 942.00 |
110 Total général Actif | 217 138.00 | 10 125.00 | 207 013.00 | 217 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 766.00 | | | 379 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 766.00 | | | 379 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 721.00 | | | 139 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
252 Charges sociales | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 759.00 | | | 352 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |