| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 144.00 | 44 044.00 | 3 099.00 | 47 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 797.00 | 44 054.00 | 80 743.00 | 124 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 004.00 | 88 098.00 | 143 906.00 | 232 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 937.00 | | 408 937.00 | 408 937.00 |
BZ Autres créances | 904 183.00 | | 904 183.00 | 904 183.00 |
CF Disponibilités | 122 410.00 | | 122 410.00 | 122 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 530.00 | | 1 435 530.00 | 1 435 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 535.00 | 88 098.00 | 1 579 436.00 | 1 667 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 202.00 | 51 351.00 | | 182 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 718.00 | 130 851.00 | | 535 718.00 |
DL TOTAL (I) | 772 920.00 | 237 202.00 | | 772 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 823.00 | 12 216.00 | | 30 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 238.00 | 41 482.00 | | 54 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 074.00 | 105 879.00 | | 214 074.00 |
EA Autres dettes | 507 381.00 | 23 692.00 | | 507 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 516.00 | 183 269.00 | | 806 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 436.00 | 420 471.00 | | 1 579 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 129.00 | | | 184 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 535.00 | 28 576.00 | 2 013.00 | 61 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 897.00 | 6 160.00 | 2 013.00 | 39 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 638.00 | 22 416.00 | | 21 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 381.00 | 507 381.00 | | 507 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 408 937.00 | | | 408 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VP Divers | 904 184.00 | | | 904 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 074.00 | 214 074.00 | | 214 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 182.00 | 1 313 120.00 | 10 062.00 | 1 323 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 516.00 | 775 693.00 | | 806 516.00 |