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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
AP Constructions | 97 110.00 | 97 110.00 | | 97 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 921.00 | 110 952.00 | 5 969.00 | 116 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 459.00 | 208 062.00 | 57 397.00 | 265 459.00 |
BN En cours de production de biens | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 342.00 | | 102 342.00 | 102 342.00 |
BZ Autres créances | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 022.00 | | 514 022.00 | 514 022.00 |
CF Disponibilités | 151 963.00 | | 151 963.00 | 151 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 272.00 | | 809 272.00 | 809 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 731.00 | 208 062.00 | 866 669.00 | 1 074 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 569.00 | 340 412.00 | | 372 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 273.00 | 32 157.00 | | 32 273.00 |
DL TOTAL (I) | 609 842.00 | 577 569.00 | | 609 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 2 923.00 | | 1 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 105.00 | 11 094.00 | | 12 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | 13 931.00 | | 16 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 085.00 | 130 078.00 | | 226 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 828.00 | 158 026.00 | | 256 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 669.00 | 735 595.00 | | 866 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 404.00 | | 825 404.00 | 825 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 404.00 | | 825 404.00 | 825 404.00 |
FM Production stockée | | | 6 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 710.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 710.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -710.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 209.00 | | 4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 737.00 | 749 963.00 | | 840 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 464.00 | 717 806.00 | | 808 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 273.00 | 32 157.00 | | 32 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 236.00 | | 1 460.00 | 278 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 237.00 | 265 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 237.00 | 264 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 436.00 | | 1 460.00 | 277 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 775.00 | 2 524.00 | 14 237.00 | 219 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 775.00 | 2 524.00 | 14 237.00 | 219 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 856.00 | 90 856.00 | | 90 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VP Divers | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 722.00 | 244 722.00 | | 244 722.00 |