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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 861.00 | 480.00 | 224 381.00 | 224 861.00 |
BZ Autres créances | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 680.00 | 480.00 | 230 200.00 | 230 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 169.00 | | 224 169.00 | 224 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 749.00 | 248 749.00 | | 248 749.00 |
DH Report à nouveau | -61 484.00 | -58 841.00 | | -61 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 015.00 | -2 642.00 | | -14 015.00 |
DL TOTAL (I) | 198 595.00 | 212 611.00 | | 198 595.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 064.00 | 3 564.00 | | 23 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 8 874.00 | | 6 540.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 604.00 | 14 439.00 | | 31 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 200.00 | 227 050.00 | | 230 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 016.00 | 2 643.00 | | 14 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 015.00 | -2 642.00 | | -14 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VP Divers | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |