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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 449.00 | 42 818.00 | 37 631.00 | 80 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 449.00 | 42 818.00 | 37 631.00 | 80 449.00 |
060 Stock marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
072 Créances – Autres | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
084 Disponibilités | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
110 Total général Actif | 115 084.00 | 42 818.00 | 72 266.00 | 115 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 996.00 | | | 234 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
230 Autres produits | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 360.00 | | | 320 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 648.00 | | | 648.00 |
242 Autres charges externes. | 143 880.00 | | | 143 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
252 Charges sociales | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 728.00 | | | 291 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 956.00 | | | 27 956.00 |