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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 549.00 | 46 881.00 | 35 667.00 | 82 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 284.00 | 41 036.00 | 41 247.00 | 82 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 362.00 | 68 592.00 | 270 769.00 | 339 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 005.00 | 158 151.00 | 409 854.00 | 568 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
BZ Autres créances | 516 120.00 | | 516 120.00 | 516 120.00 |
CF Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 692.00 | | 553 692.00 | 553 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 698.00 | 158 151.00 | 963 546.00 | 1 121 698.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 679.00 | | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 006.00 | | | 874 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
EA Autres dettes | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 867.00 | | | 932 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 546.00 | | | 963 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 672.00 | | 1 333.00 | 566 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 483.00 | | 1 333.00 | 467 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 713.00 | 19 437.00 | | 138 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 378.00 | 5 503.00 | | 41 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 695.00 | 13 934.00 | | 95 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
UX Autres créances clients | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
VB T. V. A. | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VC Groupe et associés | 407 904.00 | | | 407 904.00 |
VI Groupe et associés | 874 006.00 | | 874 006.00 | 874 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 863.00 | 143 959.00 | 407 904.00 | 551 863.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 867.00 | 58 861.00 | 874 006.00 | 932 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ST Autres comptes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 25.00 | | | 25.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30.00 | | | 30.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 822.00 | | | 9 822.00 |