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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 974.00 | 13 993.00 | 12 981.00 | 26 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 974.00 | 13 993.00 | 12 981.00 | 26 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
084 Disponibilités | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
110 Total général Actif | 64 016.00 | 13 993.00 | 50 023.00 | 64 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 147.00 | 107 953.00 | | 73 147.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 449.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 167.00 | 108 402.00 | | 88 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 220.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 401.00 | 40 334.00 | | 28 401.00 |
242 Autres charges externes. | 22 461.00 | 29 107.00 | | 22 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 559.00 | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 147.00 | 27 698.00 | | 19 147.00 |
252 Charges sociales | 5 907.00 | 9 893.00 | | 5 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 528.00 | 107 811.00 | | 83 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 639.00 | 591.00 | | 4 639.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 135.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 270.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 1 144.00 | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 921.00 | -958.00 | | 3 921.00 |