| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 932.00 | 6 529.00 | 61 403.00 | 67 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 646.00 | 3 550.00 | 14 096.00 | 17 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 838.00 | 7 590.00 | 1 249.00 | 8 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 476.00 | 17 669.00 | 78 808.00 | 96 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 802.00 | 17 669.00 | 113 134.00 | 130 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 260.00 | 2 293.00 | | 3 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 815.00 | 967.00 | | -6 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045.00 | 9 860.00 | | 3 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 791.00 | 81 351.00 | | 68 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 105.00 | 15 521.00 | | 18 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 2 877.00 | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 327.00 | 11 210.00 | | 19 327.00 |
EA Autres dettes | | 1 309.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 088.00 | 114 768.00 | | 110 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 133.00 | 124 628.00 | | 113 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 965.00 | 45 976.00 | | 53 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 383.00 | | 124 383.00 | 124 383.00 |
FG Production vendue services | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 617.00 | | 143 617.00 | 143 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 405.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 1 335.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 1 335.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | -1 335.00 | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 513.00 | 100 343.00 | | 152 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 328.00 | 99 376.00 | | 159 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 815.00 | 967.00 | | -6 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 741.00 | | 2 735.00 | 93 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 749.00 | | 2 735.00 | 23 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 791.00 | 12 668.00 | 47 557.00 | 68 791.00 |
VI Groupe et associés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 214.00 | 15 154.00 | 2 060.00 | 17 214.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 078.00 | 52 964.00 | 47 557.00 | 110 078.00 |