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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 802.00 | | 110 802.00 | 110 802.00 |
CU Autres participations | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 012.00 | 10 299.00 | | 27 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 536.00 | 16 713.00 | | 6 536.00 |
DL TOTAL (I) | 34 649.00 | 28 112.00 | | 34 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 900.00 | 50 981.00 | | 32 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 951.00 | 17 985.00 | | 17 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 955.00 | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 046.00 | 15 834.00 | | 8 046.00 |
EA Autres dettes | 15 631.00 | 17.00 | | 15 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 153.00 | 85 774.00 | | 76 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 802.00 | 113 887.00 | | 110 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 270.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 277.00 | 103 268.00 | | 93 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 741.00 | 86 555.00 | | 86 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 536.00 | 16 713.00 | | 6 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 874.00 | 18 597.00 | 14 277.00 | 32 874.00 |
VI Groupe et associés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 154.00 | 61 877.00 | 14 277.00 | 76 154.00 |