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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 775.00 | 819.00 | 956.00 | 1 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 438.00 | 5 602.00 | 6 836.00 | 12 438.00 |
040 Immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 651.00 | 6 421.00 | 20 230.00 | 26 651.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
110 Total général Actif | 28 038.00 | 6 421.00 | 21 617.00 | 28 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 916.00 | 14 247.00 | | 18 916.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 916.00 | 14 248.00 | | 18 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 63.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 481.00 | 22 164.00 | | 18 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 274.00 | | 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 870.00 | 25 333.00 | | 21 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 954.00 | -11 086.00 | | -2 954.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 600.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 954.00 | -9 487.00 | | -2 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 398.00 | | | 398.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 398.00 | | | 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 855.00 | | | 855.00 |