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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 147.00 | | 1 047 147.00 | 1 047 147.00 |
BZ Autres créances | 154 780.00 | | 154 780.00 | 154 780.00 |
CF Disponibilités | 81 148.00 | | 81 148.00 | 81 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 927.00 | | 235 927.00 | 235 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 074.00 | | 1 283 074.00 | 1 283 074.00 |
CU Autres participations | 951 452.00 | | 951 452.00 | 951 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 600.00 | 652 600.00 | | 652 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
DG Autres réserves | 153 841.00 | 92 930.00 | | 153 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 340.00 | 60 911.00 | | 59 340.00 |
DK Provisions réglementées | 9 382.00 | 6 011.00 | | 9 382.00 |
DL TOTAL (I) | 940 423.00 | 877 712.00 | | 940 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 483.00 | 335 034.00 | | 287 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 498.00 | 56 998.00 | | 54 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 651.00 | 392 702.00 | | 342 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 074.00 | 1 270 414.00 | | 1 283 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 371.00 | -3 371.00 | | -3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 778.00 | 70 813.00 | | 71 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 438.00 | 9 902.00 | | 12 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 340.00 | 60 911.00 | | 59 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 147.00 | | 12 000.00 | 1 035 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 147.00 | | 12 000.00 | 1 035 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 011.00 | 3 371.00 | | 6 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 011.00 | 3 371.00 | | 6 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 680.00 | 3 680.00 | | 95 680.00 |
VC Groupe et associés | 154 780.00 | | | 154 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 483.00 | 47 927.00 | 239 556.00 | 287 483.00 |
VI Groupe et associés | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 460.00 | 158 460.00 | 92 000.00 | 250 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 651.00 | 103 095.00 | | 342 651.00 |