| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535.00 | 535.00 | 1 000.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 535.00 | 535.00 | 31 000.00 | 31 535.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 56 861.00 | | 56 861.00 | 56 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 901.00 | 535.00 | 88 366.00 | 88 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 709.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 855.00 | 13 465.00 | | 31 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 722.00 | 20 681.00 | | 22 722.00 |
DL TOTAL (I) | 87 576.00 | 64 854.00 | | 87 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 46.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 256.00 | | 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 3 650.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 789.00 | 3 952.00 | | 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 366.00 | 68 806.00 | | 88 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789.00 | 3 952.00 | | 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 569.00 | 168.00 | 41 737.00 | 41 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 569.00 | 168.00 | 41 737.00 | 41 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 3 650.00 | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 737.00 | 39 118.00 | | 41 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 016.00 | 18 437.00 | | 19 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 722.00 | 20 681.00 | | 22 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 321.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 321.00 | | 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 173.00 | 1 130.00 | | 1 173.00 |
ST Autres comptes | 8 146.00 | 8 194.00 | | 8 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | 301.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305.00 | 301.00 | | 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 320.00 | 14 324.00 | | 14 320.00 |