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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 084.00 | 10 428.00 | 12 656.00 | 23 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 099.00 | 10 428.00 | 57 671.00 | 68 099.00 |
BT Marchandises | 242 829.00 | | 242 829.00 | 242 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 118.00 | | 202 118.00 | 202 118.00 |
BZ Autres créances | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
CF Disponibilités | 123 271.00 | | 123 271.00 | 123 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 291.00 | | 624 291.00 | 624 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 391.00 | 10 428.00 | 681 963.00 | 692 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
DL TOTAL (I) | 149 982.00 | | | 149 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 198.00 | | | 118 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 618.00 | | | 248 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
EA Autres dettes | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 980.00 | | | 531 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 963.00 | | | 681 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 084.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -10 428.00 | | | -10 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 198.00 | | | 118 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 618.00 | 248 618.00 | | 248 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 433.00 | 111 433.00 | | 111 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 118.00 | | | 202 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -118 198.00 | | | -118 198.00 |
VP Divers | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 190.00 | 258 190.00 | 6 000.00 | 264 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 980.00 | 413 782.00 | | 531 980.00 |