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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 367.00 | | 129 367.00 | 129 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 937.00 | 10 208.00 | | 40 937.00 |
DL TOTAL (I) | 47 544.00 | 16 208.00 | | 47 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 581.00 | 77 390.00 | | 64 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 1 740.00 | | 2 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594.00 | 113.00 | | 594.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 823.00 | 83 443.00 | | 81 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 367.00 | 99 650.00 | | 129 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 200.00 | 14 661.00 | | 30 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 800.00 | 24 000.00 | | 44 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863.00 | 13 792.00 | | 3 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 937.00 | 10 208.00 | | 40 937.00 |