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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 480.00 | 720.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 991.00 | 4 988.00 | 8 003.00 | 12 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 191.00 | 5 468.00 | 78 723.00 | 84 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
084 Disponibilités | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
110 Total général Actif | 98 640.00 | 5 468.00 | 93 172.00 | 98 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 861.00 | 87 032.00 | | 85 861.00 |
230 Autres produits | 653.00 | 1 896.00 | | 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 514.00 | 88 928.00 | | 86 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 677.00 | 27 907.00 | | 24 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 560.00 | -2 511.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 22 055.00 | 26 692.00 | | 22 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 162.00 | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 820.00 | 26 686.00 | | 27 820.00 |
252 Charges sociales | 7 488.00 | 7 874.00 | | 7 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 052.00 | 2 416.00 | | 3 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 285.00 | 89 225.00 | | 86 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 229.00 | -297.00 | | 229.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 153.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101.00 | -450.00 | | 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 416.00 | | | 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |