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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 755.00 | 5 245.00 | 7 511.00 | 12 755.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 170.00 | 5 245.00 | 7 926.00 | 13 170.00 |
060 Stock marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
072 Créances – Autres | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
084 Disponibilités | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
110 Total général Actif | 29 366.00 | 5 245.00 | 24 121.00 | 29 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 272.00 | 4 877.00 | | 8 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 568.00 | 45 698.00 | | 55 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 158.00 | 50 610.00 | | 69 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 702.00 | 1 607.00 | | 1 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -582.00 | -1 513.00 | | -582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 506.00 | 5 354.00 | | 6 506.00 |
242 Autres charges externes. | 17 072.00 | 22 468.00 | | 17 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 34.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 131.00 | 19 882.00 | | 24 131.00 |
252 Charges sociales | 8 154.00 | 8 675.00 | | 8 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 676.00 | 2 569.00 | | 2 676.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 802.00 | 59 264.00 | | 60 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 355.00 | -8 654.00 | | 8 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 382.00 | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 964.00 | -9 036.00 | | 8 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 396.00 | | | 3 396.00 |