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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 295.00 | 1 286.00 | 26 009.00 | 27 295.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 344.00 | 1 286.00 | 26 058.00 | 27 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
072 Créances – Autres | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
084 Disponibilités | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
110 Total général Actif | 52 743.00 | 1 286.00 | 51 457.00 | 52 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 652.00 | | | 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
242 Autres charges externes. | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
252 Charges sociales | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
262 Autres charges | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 389.00 | | | -11 389.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 674.00 | | | -11 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |