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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 647.00 | 10 174.00 | 2 473.00 | 12 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 381.00 | 71 805.00 | 55 576.00 | 127 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 399.00 | 81 979.00 | 74 420.00 | 156 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 466.00 | 95 386.00 | 390 080.00 | 485 466.00 |
BZ Autres créances | 121 096.00 | 44 101.00 | 76 995.00 | 121 096.00 |
CF Disponibilités | 360 447.00 | | 360 447.00 | 360 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 086.00 | 139 487.00 | 841 599.00 | 981 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 485.00 | 221 466.00 | 916 019.00 | 1 137 485.00 |
CU Autres participations | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DG Autres réserves | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
DH Report à nouveau | 487 096.00 | 458 395.00 | | 487 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 838.00 | 28 701.00 | | 126 838.00 |
DL TOTAL (I) | 771 061.00 | 644 223.00 | | 771 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 309.00 | 21 585.00 | | 75 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 730.00 | 43 344.00 | | 52 730.00 |
EA Autres dettes | 14 751.00 | 15 958.00 | | 14 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 958.00 | 80 886.00 | | 144 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 019.00 | 779 109.00 | | 916 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 958.00 | 72 535.00 | | 144 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 710 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 710 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 983.00 | 100 503.00 | | 12 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 184.00 | 17 587.00 | | 10 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 913.00 | 17 587.00 | | 23 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 930.00 | 82 916.00 | | -10 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 455.00 | 1 782 005.00 | | 1 845 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 616.00 | 1 754 501.00 | | 1 772 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 838.00 | 28 701.00 | | 126 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 886.00 | | 64 558.00 | 142 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 16 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 045.00 | 156 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 545.00 | 127 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 657.00 | | 2 990.00 | 9 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 558.00 | | 56 368.00 | 117 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 671.00 | | 5 200.00 | 15 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 112.00 | 43 994.00 | 29 127.00 | 67 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 566.00 | 1 608.00 | | 8 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 546.00 | 42 386.00 | 29 127.00 | 58 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 101.00 | 44 101.00 | 44 101.00 | 44 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 487.00 | 44 101.00 | 44 101.00 | 139 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 487.00 | 44 101.00 | 44 101.00 | 139 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 484 556.00 | | | 484 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | | | 910.00 |
VP Divers | 119 339.00 | | | 119 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 517.00 | 617 517.00 | | 617 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |