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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 673.00 | 6 118.00 | 63 554.00 | 69 673.00 |
BT Marchandises | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
CF Disponibilités | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 726.00 | 6 118.00 | 117 608.00 | 123 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
DH Report à nouveau | -49 730.00 | -46 453.00 | | -49 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | -3 277.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 9 733.00 | 9 044.00 | | 9 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 877.00 | 3 819.00 | | 8 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 848.00 | 37 550.00 | | 21 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 060.00 | 74 576.00 | | 77 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 628.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 874.00 | 116 573.00 | | 107 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 608.00 | 125 617.00 | | 117 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 874.00 | 116 573.00 | | 107 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 819.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
FG Production vendue services | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 413.00 | | 90 413.00 | 90 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 159.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 159.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 224.00 | -159.00 | | 4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 422.00 | 106 829.00 | | 95 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 733.00 | 110 106.00 | | 94 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | -3 277.00 | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776.00 | 14 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 69 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VI Groupe et associés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 874.00 | 107 874.00 | | 107 874.00 |