| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 640.00 | 11 367.00 | 2 273.00 | 13 640.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 458.00 | 11 367.00 | 5 091.00 | 16 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 458.00 | 11 367.00 | 5 091.00 | 16 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
DH Report à nouveau | -194 348.00 | -193 601.00 | | -194 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 677.00 | -748.00 | | 139 677.00 |
DL TOTAL (I) | -23 535.00 | -163 212.00 | | -23 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 383.00 | 148 868.00 | | 13 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 387.00 | 4 348.00 | | 12 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856.00 | 8 029.00 | | 2 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 626.00 | 184 579.00 | | 28 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091.00 | 21 367.00 | | 5 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 626.00 | 174 579.00 | | 18 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 367.00 | |
GE Autres charges | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 497.00 | 8 405.00 | | 8 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 539.00 | | | 157 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 285.00 | | | 158 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 893.00 | 109.00 | | 12 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 392.00 | -109.00 | | 145 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 985.00 | 43 605.00 | | 192 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 308.00 | 44 352.00 | | 53 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 677.00 | -748.00 | | 139 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 119.00 | | | 360 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 119.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 793.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 326.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 793.00 | | | 141 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 326.00 | | | 218 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 212.00 | 19 907.00 | 360 119.00 | 340 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 901.00 | 4 892.00 | 141 793.00 | 136 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 311.00 | 15 015.00 | 218 326.00 | 203 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 367.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 626.00 | 18 626.00 | 10 000.00 | 28 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | 2 563.00 | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | -210.00 | 3 407.00 | | -210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415.00 | | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | 2 136.00 | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | 2 136.00 | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 940.00 | 8 721.00 | | 6 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 960.00 | 1 094.00 | | 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 975.00 | 5 970.00 | | 4 975.00 |