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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 162.00 | 108 175.00 | 3 986.00 | 112 162.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 448.00 | 108 327.00 | 6 121.00 | 114 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 410.00 | | 77 410.00 | 77 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 361.00 | 1 331.00 | 95 030.00 | 96 361.00 |
072 Créances – Autres | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
084 Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 351.00 | 1 331.00 | 179 020.00 | 180 351.00 |
110 Total général Actif | 294 799.00 | 109 658.00 | 185 141.00 | 294 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 726.00 | | | 252 726.00 |
222 Production stockée | -4 679.00 | | | -4 679.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 057.00 | | | 248 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 404.00 | | | 105 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
242 Autres charges externes. | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
252 Charges sociales | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | | | 212.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 439.00 | | | 244 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 973.00 | | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 125.00 | | | 129 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |