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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 055.00 | 2 928.00 | 127.00 | 3 055.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 615.00 | 4 374.00 | 242.00 | 4 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
072 Créances – Autres | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
110 Total général Actif | 75 298.00 | 4 374.00 | 70 925.00 | 75 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 060.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 579.00 | 245 325.00 | | 148 579.00 |
222 Production stockée | 13 929.00 | 1 071.00 | | 13 929.00 |
230 Autres produits | 2 300.00 | 10.00 | | 2 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 808.00 | 246 406.00 | | 164 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 363.00 | 43 193.00 | | 39 363.00 |
242 Autres charges externes. | 64 550.00 | 124 532.00 | | 64 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 1 754.00 | | 1 055.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 536.00 | | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 426.00 | 53 996.00 | | 48 426.00 |
252 Charges sociales | 11 276.00 | 13 246.00 | | 11 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105.00 | 551.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 776.00 | 237 272.00 | | 164 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32.00 | 9 133.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | | 389.00 | | |
294 Charges financières | 116.00 | 394.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 976.00 | 6 357.00 | | 1 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 060.00 | 2 771.00 | | -2 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 105.00 | | | 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |