| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 311 196.00 | | 311 196.00 | 311 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 039.00 | 54 045.00 | 34 995.00 | 89 039.00 |
040 Immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 706.00 | 54 045.00 | 346 661.00 | 400 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 009.00 | | 98 009.00 | 98 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 339.00 | | 165 339.00 | 165 339.00 |
072 Créances – Autres | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
084 Disponibilités | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 058.00 | | 308 058.00 | 308 058.00 |
110 Total général Actif | 708 764.00 | 54 045.00 | 654 719.00 | 708 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 586.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 844.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 125.00 | 7 249.00 | | 12 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 689.00 | 243 498.00 | | 298 689.00 |
230 Autres produits | 110 013.00 | 4 201.00 | | 110 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 827.00 | 254 948.00 | | 420 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 062.00 | 3 850.00 | | 77 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 363.00 | 53 146.00 | | 22 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66 959.00 | -15 150.00 | | -66 959.00 |
242 Autres charges externes. | 188 621.00 | 206 826.00 | | 188 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 1 511.00 | | 1 498.00 |
252 Charges sociales | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 877.00 | 13 046.00 | | 13 877.00 |
262 Autres charges | 3 848.00 | 209.00 | | 3 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 505.00 | 263 438.00 | | 247 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173 322.00 | -8 490.00 | | 173 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 241 372.00 | 59 000.00 | | 241 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370 768.00 | 9 880.00 | | 370 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 926.00 | 40 630.00 | | 43 926.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 120.00 | | | 395 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 91 331.00 | | | 91 331.00 |