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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 502 799.00 | | 1 502 799.00 | 1 502 799.00 |
BZ Autres créances | 65 205.00 | | 65 205.00 | 65 205.00 |
CF Disponibilités | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 982.00 | | 1 587 982.00 | 1 587 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 982.00 | | 1 587 982.00 | 1 587 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
DH Report à nouveau | -44 432.00 | | | -44 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 713.00 | | | -48 713.00 |
DL TOTAL (I) | -67 322.00 | | | -67 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 451.00 | | | 1 037 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 912.00 | | | 574 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 304.00 | | | 1 655 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 982.00 | | | 1 587 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 304.00 | | | 1 655 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 122 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 053.00 | | | 132 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 766.00 | | | 180 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 713.00 | | | -48 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 255.00 | 4 465.00 | 24 720.00 | 20 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 255.00 | 4 465.00 | 24 720.00 | 20 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VB T. V. A. | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 451.00 | 1 037 451.00 | | 1 037 451.00 |
VI Groupe et associés | 574 912.00 | 574 912.00 | | 574 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 875.00 | | | 177 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 304.00 | 1 655 304.00 | | 1 655 304.00 |