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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 313.00 | 40 842.00 | 471.00 | 41 313.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 878.00 | 41 407.00 | 28 471.00 | 69 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
072 Créances – Autres | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
084 Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
110 Total général Actif | 73 005.00 | 41 407.00 | 31 598.00 | 73 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 913.00 | 69 393.00 | | 69 913.00 |
230 Autres produits | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 031.00 | 69 393.00 | | 71 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 323.00 | 2 341.00 | | 2 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | 10.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 35 746.00 | 35 023.00 | | 35 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 898.00 | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 12 912.00 | 12 841.00 | | 12 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73.00 | 121.00 | | 73.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 841.00 | 68 067.00 | | 69 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 190.00 | 1 325.00 | | 1 190.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 91.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 304.00 | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 550.00 | 930.00 | | 550.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 794.00 | | | 794.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 544.00 | | | 544.00 |