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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 253.00 | 4 647.00 | 4 900.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 930.00 | 253.00 | 4 677.00 | 4 930.00 |
060 Stock marchandises | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
072 Créances – Autres | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
084 Disponibilités | 260 184.00 | | 260 184.00 | 260 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 470.00 | | 269 470.00 | 269 470.00 |
110 Total général Actif | 274 400.00 | 253.00 | 274 147.00 | 274 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 316.00 | 263 941.00 | | 8 316.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 355.00 | 7 109.00 | | 4 355.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 3 202.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 750.00 | 274 252.00 | | 12 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 839.00 | 114 591.00 | | 8 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 783.00 | 22 350.00 | | -3 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 616.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 356.00 | 82 690.00 | | 9 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 3 268.00 | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 34 569.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 517.00 | 9 033.00 | | 6 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | 17 347.00 | | 379.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 141.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 307.00 | 286 604.00 | | 42 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 556.00 | -12 353.00 | | -29 556.00 |
280 Produits financiers | 347.00 | 41.00 | | 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 069.00 | 358 774.00 | | 2 069.00 |
294 Charges financières | | 1 973.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 637.00 | 264 564.00 | | 2 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 565.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 777.00 | 77 361.00 | | -29 777.00 |