| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
AP Constructions | 290 053.00 | 124 015.00 | 166 039.00 | 290 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 087.00 | 138 820.00 | 198 267.00 | 337 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 726.00 | 138 820.00 | 221 905.00 | 360 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 722.00 | -179 733.00 | | -199 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 736.00 | -19 989.00 | | -19 736.00 |
DL TOTAL (I) | -216 458.00 | -196 722.00 | | -216 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 461.00 | 332 944.00 | | 326 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 584.00 | 95 784.00 | | 109 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | 821.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 363.00 | 431 036.00 | | 438 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 905.00 | 234 314.00 | | 221 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 629.00 | 326 461.00 | | 319 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 584.00 | | | 109 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 974.00 | 16 814.00 | | 16 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 710.00 | 36 803.00 | | 36 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 736.00 | -19 989.00 | | -19 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 584.00 | 109 584.00 | | 109 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 461.00 | 6 832.00 | 31 200.00 | 326 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VP Divers | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 363.00 | 118 734.00 | 31 200.00 | 438 363.00 |