| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 213.00 | 499.00 | 3 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 981.00 | 68 481.00 | 5 499.00 | 73 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 189.00 | 77 016.00 | 31 174.00 | 108 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 617.00 | 148 710.00 | 136 907.00 | 285 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 582.00 | | 278 582.00 | 278 582.00 |
BZ Autres créances | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 952.00 | | 319 952.00 | 319 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 568.00 | 148 710.00 | 456 859.00 | 605 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
DH Report à nouveau | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DL TOTAL (I) | 221 330.00 | | | 221 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 529.00 | | | 235 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 859.00 | | | 456 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 529.00 | | | 235 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 747.00 | | 399 747.00 | 399 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 747.00 | | 399 747.00 | 399 747.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 851.00 | | | 399 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 051.00 | | | 380 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 617.00 | | | 285 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 935.00 | | | 237 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 793.00 | 18 916.00 | | 129 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 166.00 | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 746.00 | 18 750.00 | | 126 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
UX Autres créances clients | 278 582.00 | | | 278 582.00 |
VB T. V. A. | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VC Groupe et associés | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
VI Groupe et associés | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 332.00 | 319 192.00 | 5 141.00 | 324 332.00 |
VW T.V.A. | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 529.00 | 235 529.00 | | 235 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
ST Autres comptes | 114 224.00 | | | 114 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606.00 | | | 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 746.00 | | | 296 746.00 |