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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 035.00 | | 288 035.00 | 288 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 692.00 | 3 433.00 | 6 259.00 | 9 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 922.00 | 3 433.00 | 387 489.00 | 390 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 154.00 | | 283 154.00 | 283 154.00 |
BZ Autres créances | 90 742.00 | | 90 742.00 | 90 742.00 |
CF Disponibilités | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 477.00 | | 384 477.00 | 384 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 399.00 | 3 433.00 | 771 966.00 | 775 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 491.00 | | 89 491.00 | 89 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 561.00 | 303 160.00 | | 33 561.00 |
DH Report à nouveau | -42 397.00 | -703.00 | | -42 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 463.00 | -344 854.00 | | 215 463.00 |
DL TOTAL (I) | 206 627.00 | -42 397.00 | | 206 627.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 080.00 | 21 674.00 | | 15 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 814.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 287.00 | 14 246.00 | | 20 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 781.00 | 117 178.00 | | 372 781.00 |
EA Autres dettes | 126 948.00 | 36 063.00 | | 126 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 339.00 | 189 976.00 | | 535 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 966.00 | 147 579.00 | | 771 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 061.00 | 189 976.00 | | 527 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 792.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 290.00 | | 383 632.00 | 7 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 491.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | | 6 106.00 | 3 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171.00 | 2 262.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | 2 262.00 | | 1 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 595.00 | 118 595.00 | | 118 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 948.00 | 126 948.00 | | 126 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 283 154.00 | | | 283 154.00 |
VB T. V. A. | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 080.00 | 6 802.00 | 8 278.00 | 15 080.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 587.00 | 108 587.00 | | 108 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 352.00 | 381 352.00 | | 381 352.00 |
VW T.V.A. | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 339.00 | 527 061.00 | 8 278.00 | 535 339.00 |