| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 357.00 | 26 842.00 | 4 514.00 | 31 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 917.00 | 37 318.00 | 77 599.00 | 114 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 709.00 | 15 169.00 | 57 539.00 | 72 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 686.00 | 80 033.00 | 139 653.00 | 219 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CF Disponibilités | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 729.00 | | 77 729.00 | 77 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 415.00 | 80 033.00 | 217 382.00 | 297 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
DH Report à nouveau | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 235.00 | | | -37 235.00 |
DL TOTAL (I) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 327.00 | | | 138 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 039.00 | | | 207 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 382.00 | | | 217 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 643.00 | 2 876.00 | 161 519.00 | 158 643.00 |
FG Production vendue services | 177 780.00 | | 177 780.00 | 177 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 424.00 | 2 876.00 | 339 300.00 | 336 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 080.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 551.00 | | | -8 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 054.00 | | | 369 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 290.00 | | | 406 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 235.00 | | | -37 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 459.00 | | 68 770.00 | 170 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 18 043.00 | 219 686.00 | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 757.00 | 31 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 286.00 | 187 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 201.00 | | 912.00 | 39 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 055.00 | | 67 858.00 | 129 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 524.00 | 31 080.00 | 10 571.00 | 59 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | 96.00 | | 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 982.00 | 7 618.00 | 8 757.00 | 27 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 937.00 | 23 365.00 | 1 814.00 | 30 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
UX Autres créances clients | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 327.00 | 31 593.00 | 102 741.00 | 138 327.00 |
VI Groupe et associés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 039.00 | 100 306.00 | 102 741.00 | 207 039.00 |