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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | 1 788.00 | 827.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615.00 | 1 788.00 | 1 827.00 | 3 615.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
BZ Autres créances | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CF Disponibilités | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 467.00 | 1 788.00 | 102 679.00 | 104 467.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 47 131.00 | 29 431.00 | | 47 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 426.00 | 17 700.00 | | 4 426.00 |
DL TOTAL (I) | 51 667.00 | 47 241.00 | | 51 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 539.00 | 39 353.00 | | 31 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 3 828.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 17 076.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 172.00 | 14 129.00 | | 14 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 012.00 | 74 387.00 | | 51 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 679.00 | 121 628.00 | | 102 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 383.00 | 42 849.00 | | 27 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 232.00 | | 173 232.00 | 173 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 3 124.00 | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 188.00 | 158 553.00 | | 175 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 762.00 | 140 853.00 | | 170 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 426.00 | 17 700.00 | | 4 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773.00 | | 1 842.00 | 1 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | | 842.00 | 1 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 762.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 762.00 | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VC Groupe et associés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 539.00 | 7 910.00 | 23 629.00 | 31 539.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 012.00 | 27 383.00 | 23 629.00 | 51 012.00 |