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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 597.00 | | 258 597.00 | 258 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -209.00 | -5 419.00 | | -209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | 5 210.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112.00 | 791.00 | | 2 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 417.00 | 93 189.00 | | 79 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 511.00 | 176 511.00 | | 176 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 485.00 | 269 700.00 | | 256 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 597.00 | 270 491.00 | | 258 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 041.00 | 190 283.00 | | 191 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 6 389.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679.00 | 1 179.00 | | 3 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321.00 | 5 210.00 | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 417.00 | 13 973.00 | 57 960.00 | 79 417.00 |
VI Groupe et associés | 176 511.00 | 176 511.00 | | 176 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 485.00 | 191 041.00 | 57 960.00 | 256 485.00 |