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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 44 756.00 | 270 244.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | 44 756.00 | 305 244.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 467.00 | 44 756.00 | 320 711.00 | 365 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | | | 23.00 |
DG Autres réserves | 445.00 | | | 445.00 |
DH Report à nouveau | | -16 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 847.00 | 16 637.00 | | 15 847.00 |
DL TOTAL (I) | 17 315.00 | 1 468.00 | | 17 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 353.00 | 289 436.00 | | 254 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 631.00 | 39 991.00 | | 40 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 460.00 | | 3 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 869.00 | 1 590.00 | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 396.00 | 334 476.00 | | 303 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 711.00 | 335 944.00 | | 320 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 83.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 244.00 | 45 284.00 | | 45 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 397.00 | 28 647.00 | | 29 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 847.00 | 16 637.00 | | 15 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 006.00 | 15 750.00 | | 29 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 006.00 | 15 750.00 | | 29 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 353.00 | 35 603.00 | 140 000.00 | 254 353.00 |
VI Groupe et associés | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 396.00 | 84 646.00 | 140 000.00 | 303 396.00 |