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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
BZ Autres créances | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
CF Disponibilités | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 200.00 | | 2 378 200.00 | 2 378 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 308 986.00 | | | 308 986.00 |
DH Report à nouveau | | -30 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 781.00 | 340 112.00 | | 545 781.00 |
DL TOTAL (I) | 860 268.00 | 314 486.00 | | 860 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 067.00 | 1 735 942.00 | | 1 447 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 766.00 | 45 483.00 | | 30 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 14 240.00 | | 2 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 931.00 | 1 795 665.00 | | 1 517 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 200.00 | 2 110 152.00 | | 2 378 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 081.00 | -9 545.00 | | -6 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 457.00 | 362 829.00 | | 566 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 674.00 | 22 716.00 | | 20 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 781.00 | 340 112.00 | | 545 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 068.00 | 290 798.00 | 1 156 270.00 | 1 447 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 850.00 | | | 288 850.00 |
VP Divers | 124 974.00 | | | 124 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 049.00 | 125 049.00 | | 125 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 932.00 | 361 662.00 | 1 156 270.00 | 1 517 932.00 |