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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 975.00 | 26 129.00 | 104 845.00 | 130 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 059.00 | 84 044.00 | 487 014.00 | 571 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 304.00 | 118 174.00 | 615 129.00 | 733 304.00 |
BT Marchandises | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
CF Disponibilités | 148 705.00 | | 148 705.00 | 148 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 883.00 | | 217 883.00 | 217 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 187.00 | 118 174.00 | 833 012.00 | 951 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DL TOTAL (I) | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 078.00 | | | 552 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
EA Autres dettes | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 469.00 | | | 802 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 012.00 | | | 833 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 284.00 | | | 344 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 304.00 | | | 733 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 034.00 | | | 702 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 233.00 | 73 942.00 | | 44 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 233.00 | 69 942.00 | | 40 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 058.00 | 105 058.00 | | 105 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 079.00 | 93 893.00 | 390 658.00 | 552 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
VP Divers | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 670.00 | 54 420.00 | 11 270.00 | 65 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 470.00 | 344 285.00 | 390 658.00 | 802 470.00 |