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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 644.00 | 796.00 | 1 848.00 | 2 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 242.00 | 5 274.00 | 22 968.00 | 28 242.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 926.00 | 6 070.00 | 24 856.00 | 30 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
072 Créances – Autres | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
084 Disponibilités | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
110 Total général Actif | 84 709.00 | 6 070.00 | 78 639.00 | 84 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 608.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
222 Production stockée | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633.00 | | | 633.00 |
242 Autres charges externes. | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
252 Charges sociales | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 040.00 | | | 127 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 941.00 | | | 941.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 475.00 | | | 475.00 |