|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
AP Constructions | 279 180.00 | 114 129.00 | 165 051.00 | 279 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439 815.00 | | 439 815.00 | 439 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 101.00 | 114 129.00 | 636 972.00 | 751 101.00 |
BZ Autres créances | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 173.00 | | 120 173.00 | 120 173.00 |
CF Disponibilités | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 529.00 | | 139 529.00 | 139 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 630.00 | 114 129.00 | 776 501.00 | 890 630.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 715 167.00 | 720 491.00 | | 715 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 224.00 | 9 676.00 | | 4 224.00 |
DL TOTAL (I) | 727 776.00 | 738 552.00 | | 727 776.00 |
DP Provisions pour risques | 27 450.00 | 22 500.00 | | 27 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 450.00 | 22 500.00 | | 27 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 953.00 | | |
EA Autres dettes | 18 875.00 | 9 050.00 | | 18 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 275.00 | 12 403.00 | | 21 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 501.00 | 773 455.00 | | 776 501.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 574.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 377.00 | 7 152.00 | | 16 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 155.00 | 7 152.00 | | 76 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 040.00 | -7 152.00 | | -4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 1 312.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 982.00 | 45 797.00 | | 94 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 758.00 | 36 121.00 | | 90 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 224.00 | 9 676.00 | | 4 224.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 929.00 | | | 805 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 828.00 | 440 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 828.00 | 751 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 200.00 | | | 310 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 729.00 | | | 495 729.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 129.00 | | | 114 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 129.00 | | | 114 129.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 4 950.00 | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 405.00 | 4 950.00 | 7 905.00 | 30 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 950.00 | 7 905.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 149.00 | 7 063.00 | 1 086.00 | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |